대체투자 시장의 ESG

Fig 1: Pace returns to ESG fundraising in 2024

ESG 투명성 제고를 위해 발빠르게 움직이는 유럽 운용사들

유럽 지역 운용사들은 가장 높은 평균 투명성 지표를 기록하고 있습니다. 이에 가장 큰 영향을 미친 것은 운용사 규모였는데, 운용사의 규모가 클수록 조직 정책 개발에 더 많은 자원을 투입할 수 있으며 투자 관행에 ESG를 반영할 수 있는 여력이 더욱 커지기 때문입니다. 그럼에도 경험이 적은 유럽의 소규모 운용사들은 경험이 많은 대규모의 북미 운용사들과 비교해 비슷한 수준의 투명성을 보이고 있습니다. 이들은 ESG 요소를 명확히 파악해 투자에 도입하고 있으며 일부 운용사는 ESG를 차별화 전략으로 삼아 성장하고 있습니다.

ESG 자본을 두고 경쟁하는 사모주식과 인프라

사모주식은 2020년 920억 달러의 모집액을 기록하며 ESG 펀드레이징에서 입지를 다졌고, 인프라가 750억 달러로 그 뒤를 이었습니다. 이는 사모주식의 AUM 비중이 다른 자산군에 비해 불균형적으로 편중되어 있음을 보여줍니다. 그러나 최근 몇 년 동안, 특히 2021년 인프라 펀드가 ESG 업계에서 각광받고 있습니다. 인프라는 경제 발전을 지원하는 필수적인 서비스를 제공한다는 점에서 사회와 환경에 기여할 수 있다는 독보적인 강점을 가지고 있습니다. 운용사들은 인프라 프로젝트 개발에 여러 이해관계자를 참여시켜야 함에 따라 가장 높은 평균 투명성을 지닌 것으로 나타났습니다.

ESG 펀드 성과에 대한 엇갈린 견해, 그러나 여전히 높은 투자자의 관심

ESG가 장기적인 수익률을 높이는 데 도움이 되는지 여부에 대해서는 여전히 논쟁의 여지가 있습니다. 투자자들 입장에서도 어느 쪽으로든 의견이 모아지지 않고 있습니다. 그러나 분명한 것은 ESG가 투자자들의 의사결정에 분명한 영향을 미친다는 것입니다. 투자자의 29%는 ESG 우려 때문에 출자를 포기한 적이 있다고 답했고, 43%는 출자를 포기할 의향이 있다고 답했습니다. ESG 투자에서 비롯된 이익이 실현되기까지 어느 정도 시간이 걸릴 수 있겠지만, 투자자들은 하방 리스크를 관리하기 위한 수단으로 ESG 도입을 고려하는 것으로 보입니다.

Report

Preqin 대체투자 ESG 2023

Preqin 대체투자 ESG 2023 보고서는 운용사의 핵심 역량이 되고 있는 ESG의 발전에 대한 최신 인사이트를 제공합니다. 이 보고서는 Preqin ESG 솔루션 데이터와 전문 파트너의 도움을 받아 주요 트렌드, GP 전략 및 투자자의 관점을 분석하여 현재 ESG 시장에 대한 광범위한 개요를 제공합니다. 이 보고서에서는 임팩트 투자의 잠재력과 ESG와 차별화되는 점, ESG 소송의 발전, 주제별 투자 및 이것이 UN의 지속 가능한 개발 목표와 어떻게 연계되는지, ESG 위험을 고려하는 새로운 방법을 살펴봅니다.

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종합적인 ESG 솔루션

Preqin은 대체투자 시장에서 내려지는 모든 결정이 지속 가능한 결정이 될 수 있도록 노력합니다. 업계 플레이어들이 ESG를 의사결정에 통합하는 데 필요한 데이터와 인사이트를 제공하기 위해 ESG 솔루션을 구축했습니다.

LP와 GP 모두를 위한 심층적인 ESG KPI와 공시를 기반으로, ESG 리스크 분석 및 영향력 추정 등 추가 모듈을 통해 ESG 솔루션 제품을 확장했습니다. 이러한 추가 기능은 147,000개 이상의 비상장 기업의 위험 노출 추정 점수를 통해 펀드 및 자산 수준의 위험에 대한 가시성을 개선하고, 임팩트 잠재력을 통해 라벨링 및 라벨링되지 않은 임팩트 자산 전반에서 기회를 발견할 수 있도록 지원합니다.

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대체투자 시장의 ESG 웨비나

최근 몇 년 동안 사모자본 시장은 ESG 관행을 도입하기 위해 주목할 만한 변화를 겪었습니다. 생물 다양성 손실과 물 부족 등을 완화하는 것을 목표로 하는 테마 펀드의 출현과 함께 임팩트 펀드가 크게 성장했습니다.

2023 APAC ESG 웨비나에서 Oliver Wyman, HarbourVest Partners, MA Growth Ventures, Vertex Ventures Southeast Asia & India, Tokio Marine Asset Management 패널과 함께 아태지역 ESG 발전과 과제에 대해 논의해 보았습니다.

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Preqin 라운드테이블: ESG와 미들마켓

점점 더 많은 LP들이 명확하고 측정 가능한 KPI를 통해 진행 상황을 추적할 수 있는 ESG 정책을 마련하기를 기대하고 있습니다. 하지만 이제 막 ESG 여정을 시작한 중견 기업에게는 ESG를 구현하는 것이 벅차게 느껴질 수 있습니다. 이번 라운드테이블에서는 업계 전문가 4명으로 구성된 여성 패널이 ESG 관련 KPI 설정부터 진행 과정에서의 과제 해결에 이르기까지 성공을 위한 로드맵을 정의하고 팁을 공유합니다.

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