プライベートクレジット市場は拡大が続いています。一方で、投資先資産レベルにおけるエクスポージャーやリスク、パフォーマンスの可視性は依然として限定的です。
データは一貫した基準で比較可能な形に体系的に整理されていないため、実務的な分析には一定の制約が伴います。
プライベートクレジット市場を、ひとつのデータ基盤で
クローズドエンド型ファンドやセミリキッド型ファンドに加え、投資先アセットや個別ローンまでをカバー。
セクター、地域、パフォーマンス、リスク、流動性、契約条件など、多様な観点からプライベートクレジット市場を整理・分析するためのデータを提供します。
市場全体から個別ディールに至るまで、異なる粒度のデータを一貫した軸で分析可能です。
プライベートクレジット市場の概観
*2026年4月時点
1.8兆ドル
BDCの投融資先資産およびクローズドエンド型ダイレクトレンディングにおける投資残高*
3,520億ドル
アセットレベルのBDCインデックスでカバーしている時価総額*
個別ローンから投資先資産まで可視化されたプライベートクレジットデータ
データカバレッジの拡充
米国証券取引委員会（SEC）の開示情報から取得したBDCデータがPreqin Proに組み込まれたことで、BDC、セミリキッド型ファンド、クローズドエンド型ファンドを含むプライベートクレジット市場のカバー範囲が拡張されました。
また、ファンド、投資先企業、個別ローンといった異なる粒度のデータをひとつの基盤に集約することで、市場全体から個別案件までを一貫して把握できるデータ環境を提供します。
市場から個別ローンまで横断的に分析
市場、ファンド、投資先企業、個別ローンといった複数のレイヤーを、パフォーマンスやリスク、条件、流動性といった共通の軸で一体的に分析できます。
ファンド間の投資先の重複や、マネージャーごとのエクスポージャーの違い、類似資産のパフォーマンスを把握することで、ポートフォリオの集中リスクや市場内での位置付けを定量的に評価できます。
AIを活用した分析の効率化
従来は手作業を要していた分析プロセスを、AIの活用により効率化します。
特定の投資先企業の分析、ファンド間の比較、セクター分析などを迅速に実行でき、ポートフォリオ分析、リスク管理、投資判断といった実務に直結する分析を効率的に行うことが可能です。
Preqinのプライベートクレジットデータでできること
BDCデータに基づく比較分析
上場・非上場・私募を含むBDCの投融資先資産データをローン単位で把握し、ファンド間の比較やポートフォリオの構成分析が可能です。投資先の偏りや満期構成、プライシング、流動性といったリスク要因を、一貫した基準で分析できます。
ディールデータに基づく市場分析
47,000件以上、1.3兆ドル規模の投融資案件データに基づき、個別ディールの分析結果をプライベートクレジット市場全体の把握へとつなげることが可能です。ディール動向やプライシングの分析に加え、市場構造の理解や投資機会の検討に活用できます。
BDCインデックスによるパフォーマンス分析
投融資先資産データを基に構築されたアセットレベルのBDCインデックスを活用し、パフォーマンスの測定や比較が可能です。ピア比較やマネージャー評価に加え、プロダクト選定や投資戦略の検討に活用できます。
投資先・バリュエーションの分析とモニタリング
AIを活用した分析機能により、ファンドごとの投資先企業および投資規模を把握できます。また、同一企業に対するバリュエーションのばらつきをファンド間で比較することも可能です。さらに、バリュエーションの乖離の特定や、セクター別・満期別のエクスポージャーの変化を継続的にモニタリングできます。
無料ダウンロード：BDCデータの分析資料
PreqinのBDCデータに基づいた関連資料を無料公開中です。お気軽にご覧ください。
BDCの投融資先資産データ分析資料*（英語／全8ページ／図表9点）
現在のBDC市場の全体像と、そこから読み取れるプライベートクレジット市場の動向を分析した資料。
BDCにおける第1順位担保（first-lien）付ローン、PIK、スプレッド動向についても解説しています。
*こちらの資料はPreqinレポート『North American Private Markets in 2026』からの抜粋です。
BDCデータ活用方法の解説資料（英語／全10ページ／図表6点）
BDCデータがプライベートクレジット市場の全体像の把握にどのように活用できるのかを整理した資料。
BDCの拡大トレンド、セミリキッド市場におけるBDCの位置づけ、BDCデータを活用したリスク分析やベンチマーク比較の考え方について解説しています。
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ご利用用途に応じた活用方法についてもご相談いただけます。
フォームからお申し込みいただきますと、内容を確認のうえ担当よりご連絡いたします。
フォームが動作しない場合は、お手数ですが preqin.japan@blackrock.com までお問い合わせください。
よくあるご質問
BDC（Business Development Company）とは何ですか？
BDC（Business Development Company）は、1980年に米国で導入されたクローズドエンド型の投資ビークルです。主に中堅・中小企業への資金供給を目的としており、銀行融資や公開市場へのアクセスが限られる企業に対して投資を行います。
BDCの特徴は何ですか？
BDCは、上場・非上場を問わず、米国証券取引委員会（SEC）への四半期・年次報告が義務付けられており、ローン単位での投融資先資産データが開示されます。このため、一般的なプライベートクレジットファンドと比較して高い透明性が確保されています。
なぜプライベートクレジットには、より高度なデータと分析が求められるのですか？
プライベートクレジットは主要な投資対象として拡大を続けており、2030年までに4.5兆ドル規模に達すると予測されています。一方で、投資先資産におけるエクスポージャーやリスク、パフォーマンスの可視性は依然として限定的です。データは一貫した基準で整理されておらず、分析に適した形で十分に整備されていないという課題があります。そのため、これらの情報を一体的に把握できるデータ基盤の重要性が高まっています。
※出所：Preqinレポート「Private Markets in 2030：2030年までのプライベート市場予測」
Preqinのプライベートクレジットデータは、他のサービスと何が異なりますか？
Preqinが提供するのは、個別のデータにとどまらず、プライベートクレジット市場を横断的に分析可能なデータ基盤です。独自調査に基づく取引データ、SEC開示に基づくBDCの投融資先資産データ、BDCインデックスなどを一体的に活用することで、市場全体の動向から個別案件まで、一貫した分析が可能となります。
Preqin BDCローンインデックスとは何ですか？
Preqin BDCローンインデックスは、BDCのローンデータに基づいて構築されたアセットレベルのベンチマークです。 128のBDC、22,000件以上のローン、総額3,520億ドル規模のデータをカバーしており、BDCのタイプや規模、セグメント別に細分化した分析が可能です。
Preqinのプライベートクレジットデータにはどのようにアクセスできますか？
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