Preqinは、貴社の戦略分析に役立つ、正確かつ詳細なアセットレベルでのベンチマークを提供します。投資ライフサイクルすべての段階において必要となる、Preqinでしか得られないないデータを提供します。
まずはトライアルにて、Preqinのベンチマークおよびベンチマークツールの活用方法をご確認ください。
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10万本以上のオルタナティブのベンチマークをファンドビンテージ、地域別、戦略別、規模別にカスタマイズできます。また、1万6,000本以上のファンドデータからパフォーマンスの四分位値などを可視化することができます。
アカウントを作成いただくと、ベンチマークの利用、最新レポートの受信、およびPreqin独自のPrEQInインデックスへアクセスいただけます。
比較したいファンドの選択、競合他社の指定など、独自のカスタムベンチマークが作成できます。
カスタムベンチマークは無制限に作成でき、Preqinが作成した既存のベンチマークも自由にカスタムしていただけます。まずはトライアルからお試しください。
ベンチマークは、ファンドのビンテージ、投資戦略や地域ごとに検索いただけます。
各ベンチマーク内のコールアップ、分配、未実現価値、倍率、ネットIRRのパフォーマンス指標の計算方法は以下のとおりです。
・中央値：特定のベンチマークグループから各パフォーマンス指標の中央値を計算
・平均値：特定のベンチマークグループから平均のネットIRRを取り、ファンドのパフォーマンス指標の平均を計算
・統合：呼び出し/分配のタイミングを考慮して構成ファンドのキャッシュフローを集計し、ネットIRRを計算
・加重：各個別ファンドのパフォーマンス比率、各ファンドの規模から加重平均を計算
各ベンチマーク内では、ファンドを四分位ランキングで分けます。このランキングは、過去5四半期以内にデータが報告されたファンドに適用されます。
ファンドの全体的な四分位値は各構成ファンドのマルチプルとネット IRR ランキングの両方で決定し、同じ加重をかけます。2つの指標のうち1つが不明な場合、ランキングは既知の指標に基づいて推定します。また、特定のベンチマークグループに対してサンプルサイズが小さすぎる場合は、ファンドはより広いカテゴリーと比較します。
詳細は、Preqinの「 Private Capital Performance Data Guide」をご覧ください。
Preqin Proでは、ベンチマークを構成するファンドをクリックするだけで、各ファンドのプロファイルについて詳しく見ることができるほか、複数のベンチマークから比較することも可能です。
各ファンドのパフォーマンスエントリーのソースを開示しており、確かなデータ品質をお約束します。
複数のベンチマークを、あらゆるプライベートキャピタルファンドのパフォーマンスから評価することができます。
まずはトライアルから、競合との比較、より広い市場でのパフォーマンス評価ツールをお試しください。
キャッシュフローのペースやリターン実績など、確実な過去データにアクセスすることで、貴社のアロケーション戦略を強化できます。
ぜひトライアルからデューデリジェンスに役立つツールをお試しください。
PME（パブリックマーケットエクイバレント）メトリクスを使用して、パブリックマーケットの指標と比較し、ファンドのキャッシュフローのタイミングを考慮しながら、ファンドのパフォーマンスをベンチマークできます。
Preqin ProのDirect Alphaメソッドを使用して、トップパフォーマングマネージャーを特定できます。このツールは、どのベンチマークを選択いただいてもご利用できます。
ぜひトライアルから、広範囲のポートフォリオ比較ツールをお試しください。
ホライゾンIRRを使用して、ファンドまたはポートフォリオのモメンタムを測定します。ファンドのホライゾンIRRを運用開始時と比較し、一定期間におけるファンドのパフォーマンスを判断します。
当社のベンチマーク・ツールをトライアルからお試しください。
貴社のファンドパフォーマンスを同業他社と比較した情報などを、公開プロファイルへ追加できます。
貴社データについての表示や、追加ベンチマークやデータファンドのプロファイルへの追加ができるPreqin Proをぜひトライアルでお試しください。